タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,292 | 487,767 |
| 減価償却額 | 3,211,231 | 3,254,269 |
| のれん償却額 | 18,608 | 24,947 |
| 賞与引当金の増減額 | -47,894 | -171,710 |
| 退職給付引当金の増減額 | 14,064 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -58,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 21,535 | 14,254 |
| 貸倒引当金の増減額 | 9,991 | 211 |
| 受取利息及び配当金 | -35,397 | -37,730 |
| 支払利息 | 347,046 | 389,184 |
| 為替差損益 | -8,293 | -19,235 |
| 持分法による投資損益 | -23,368 | -5,169 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -100,782 | -67,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,302 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -26,618 | -30,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,217 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,392 | 22,045 |
| 売上債権の増減額 | -6,460 | 401,242 |
| たな卸資産の増減額 | 1,248,974 | -1,172,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,084,048 | 252,355 |
| 仕入債務の増減額 | -3,577,033 | 1,109,493 |
| その他 | -353,064 | -501,832 |
| 小計 | 3,442,794 | 3,891,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,397 | 37,730 |
| 利息の支払額 | -337,447 | -370,325 |
| 法人税等の支払額 | -304,491 | -171,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836,252 | 3,387,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -24,001 | -24,001 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532,610 | -2,750,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472,731 | 518,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,167 | -59,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -461,306 | -314,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283,127 | 561,709 |
| 子会社株式の取得による支出 | -117,768 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,448 | 38,236 |
| その他 | -93,217 | 79,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432,762 | -1,925,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 343,771 | 1,946,230 |
| 長期借入れによる収入 | 4,508,714 | 2,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,509,424 | -4,801,406 |
| リース債務の返済による支出 | -1,531,645 | -1,541,274 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,428 | 1,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -909 |
| 配当金の支払額 | -40,366 | -26,922 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 46,150 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110,265 | -102,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,775 | -1,745,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151,554 | 189,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,269 | -94,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,308,543 | 3,214,097 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,839 | － |
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