タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 228,396 | -325,636 |
| 減価償却費 | 1,514,584 | 1,539,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,343 | -206,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,267 | -26,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,002 | 4,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,901 | -23,254 |
| 支払利息 | 161,699 | 203,925 |
| 為替差損益（△は益） | 23,779 | -2,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,535 | 4,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,461 | -10,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,002 |
| 有形固定資産除却損 | 4,680 | 6,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,910 | 1,233,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,492 | -1,308,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,210,033 | 900,618 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 274,811 | -56,018 |
| その他 | -48,072 | -172,140 |
| 小計 | 1,599,429 | 1,758,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,901 | 23,254 |
| 利息の支払額 | -161,853 | -197,906 |
| 法人税等の支払額 | -212,468 | -114,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,007 | 1,469,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,478 | -974,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,479 | 63,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,818 | -36,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,564 | -25,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,389 |
| 子会社株式の取得による支出 | -117,768 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,126 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,772 | 8,860 |
| その他 | 28,876 | 77,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962,503 | -852,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,695 | 1,057,207 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,150,789 | -2,845,367 |
| リース債務の返済による支出 | -770,722 | -805,755 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 378 | 1,134 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599 |
| 配当金の支払額 | -26,909 | -13,459 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,190 | -67,390 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 46,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,610 | -244,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,741 | 145,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,856 | 517,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,968,433 | 3,478,129 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,839 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,478,129 | 3,826,370 |
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