タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -287,482 | 228,396 |
| 減価償却費 | 1,696,065 | 1,514,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,710 | 71,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -770 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,069 | -28,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,608 | 8,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,948 | -20,901 |
| 支払利息 | 170,424 | 161,699 |
| 為替差損益（△は益） | -38,951 | 23,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,926 | -6,535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,481 | -2,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,784 | － |
| 有形固定資産除却損 | 23,820 | 4,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,591 | 559,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646,807 | 68,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -965,310 | -1,210,033 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -100,464 | 274,811 |
| その他 | -222,586 | -48,072 |
| 小計 | -784,923 | 1,599,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,948 | 20,901 |
| 利息の支払額 | -175,472 | -161,853 |
| 法人税等の支払額 | -106,770 | -212,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,216 | 1,246,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175,958 | -926,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,460 | 270,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,579 | -27,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,400 | -203,564 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -117,768 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 51,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,084 | 13,772 |
| その他 | 81,707 | 28,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,687 | -962,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,681 | 4,695 |
| 長期借入れによる収入 | 4,830,490 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,938,303 | -2,150,789 |
| リース債務の返済による支出 | -721,924 | -770,722 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,664 | 378 |
| 自己株式の取得による支出 | -546 | － |
| 配当金の支払額 | -20,157 | -26,909 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -68,190 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 46,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,039 | 134,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,339 | 14,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,525 | 432,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,669,592 | 2,582,066 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582,066 | 3,478,129 |
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