タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 316,360 | -287,482 |
| 減価償却費 | 1,669,317 | 1,696,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,436 | 23,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,989 | -770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,346 | -3,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,996 | 6,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,428 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,170 | -21,948 |
| 支払利息 | 145,249 | 170,424 |
| 為替差損益（△は益） | -5,247 | -38,951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,792 | 1,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,005 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | -3,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,784 |
| ゴルフ会員権評価損 | 18,809 | － |
| 有形固定資産除却損 | 69,080 | 23,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083,122 | -485,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850,294 | -646,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,436,414 | -965,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,978,328 | -100,464 |
| その他 | -119,539 | -222,586 |
| 小計 | -498,413 | -784,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,170 | 21,948 |
| 利息の支払額 | -149,642 | -175,472 |
| 法人税等の支払額 | -85,281 | -106,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -710,166 | -1,045,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,796 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953,593 | -1,175,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,039 | 10,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,451 | -15,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,490 | -4,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,034 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,584 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 51,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,084 |
| その他 | -136,601 | 81,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,851 | -1,037,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 634,080 | -175,681 |
| 長期借入れによる収入 | 3,635,096 | 4,830,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682,844 | -1,938,303 |
| リース債務の返済による支出 | -769,938 | -721,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -967 | -546 |
| 配当金の支払額 | -33,485 | -20,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,859 | -1,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39,789 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,784,872 | 1,975,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,965 | 20,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,889 | -87,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,238,564 | 2,345,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,453 | 2,582,066 |
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