キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44 | 2,397 |
| 減価償却費 | 2,650 | 2,140 |
| 減損損失 | 644 | － |
| のれん償却額 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 402 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 61 |
| 関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -58 |
| 支払利息 | 246 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128 |
| 固定資産除却損 | 31 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 203 | -574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | 564 |
| その他 | -475 | 610 |
| 小計 | 3,192 | 5,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 58 |
| 利息の支払額 | -246 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 4,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 15 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -2,729 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 124 | － |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -2,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | 739 |
| 長期借入れによる収入 | 2,820 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,360 | -2,738 |
| リース債務の返済による支出 | -1,010 | -607 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -27 | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -253 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -2,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460 | -61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,872 | 3,810 |
