キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,397 | 1,922 |
| 減価償却費 | 2,140 | 2,214 |
| 減損損失 | － | 312 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -127 |
| 関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | -157 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -56 |
| 支払利息 | 195 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552 | 519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -574 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | 382 |
| その他 | 610 | 309 |
| 小計 | 5,113 | 5,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 55 |
| 利息の支払額 | -191 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 4,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 858 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -2,277 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| その他 | 6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,663 | -2,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 739 | 402 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,738 | -2,096 |
| リース債務の返済による支出 | -607 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -27 | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -1,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | 981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,810 | 4,752 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -39 |
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