キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,922 | 2,312 |
| 減価償却費 | 2,214 | 2,486 |
| 減損損失 | 312 | － |
| 受取保険金 | － | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -127 | -171 |
| 関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -107 |
| 支払利息 | 164 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 固定資産除却損 | 17 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519 | -876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -489 |
| その他 | 309 | 967 |
| 小計 | 5,532 | 4,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 106 |
| 利息の支払額 | -157 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -670 |
| 保険金の受取額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,679 | 4,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -858 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 858 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,277 | -1,699 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 | -1,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,096 | -1,835 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -69 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | -2,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981 | 519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,752 | 5,271 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | － |
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