タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 475,266 | 633,901 |
| 減価償却費 | 2,370,629 | 2,571,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361,815 | -180,869 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,443 | -10,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,031 | 48,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,607 | -32,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 63,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,138 | -28,494 |
| 支払利息 | 227,190 | 229,223 |
| 為替差損益（△は益） | -101,730 | -9,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 797 | 9,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,000 | -10,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,258 | 9,937 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 18,809 |
| 有形固定資産除却損 | 99,424 | 72,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,805 | -1,778,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,894 | -715,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,168,603 | 2,156,544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -2,155,159 |
| その他 | 316,835 | 31,645 |
| 小計 | 1,928,895 | 926,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,138 | 28,494 |
| 利息の支払額 | -232,715 | -227,912 |
| 法人税等の支払額 | -103,484 | -86,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619,834 | 640,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,805 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,507 | 225,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713,387 | -1,334,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,604 | 22,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,752 | -24,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,500 | -59,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 10,034 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55,418 | -11,584 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| その他 | -2,499 | 145,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669,650 | -1,028,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,767,022 | 1,057,174 |
| 長期借入れによる収入 | 197,160 | 3,697,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212,655 | -2,465,161 |
| リース債務の返済による支出 | -736,954 | -1,136,224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,356 |
| 配当金の支払額 | -53,576 | -66,963 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,567 | -56,835 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 130,990 | 39,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,418 | 1,067,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,673 | -77,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,275 | 601,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,684,447 | 2,708,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708,723 | 2,840,337 |
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