タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 487,767 | -2,639,793 |
| 減価償却費 | 3,254,269 | 3,044,351 |
| 減損損失 | － | 1,531,422 |
| 構造改革費用 | － | 307,238 |
| のれん償却額 | 24,947 | 24,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171,710 | -57,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,921 | -742,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,254 | 14,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | 79,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,730 | -35,908 |
| 支払利息 | 389,184 | 476,691 |
| 為替差損益（△は益） | -19,235 | 6,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,169 | 4,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,446 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,194 | -45,025 |
| 有形固定資産除却損 | 22,045 | 9,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,242 | 1,679,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,172,009 | 745,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,109,493 | -1,307,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 252,355 | -9,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211,077 | 1,334,015 |
| その他 | -290,754 | -61,980 |
| 小計 | 3,891,523 | 4,358,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,730 | 35,908 |
| 利息の支払額 | -370,325 | -482,326 |
| 法人税等の支払額 | -171,649 | -213,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,387,278 | 3,697,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,001 | -44,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,750,500 | -2,538,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518,968 | 734,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,248 | -42,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,196 | -19,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561,709 | 29,350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,236 | 31,795 |
| その他 | 79,042 | -50,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925,989 | -1,875,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,946,230 | -656,499 |
| 長期借入れによる収入 | 2,780,000 | 4,535,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,801,406 | -4,209,276 |
| リース債務の返済による支出 | -1,541,274 | -1,338,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,134 | 567 |
| 自己株式の取得による支出 | -909 | -191 |
| 配当金の支払額 | -26,922 | -13,461 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 123,364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102,052 | -23,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,201 | -1,581,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189,467 | 199,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,445 | 440,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,097 | 3,654,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
