利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は6,767,896千円(前期は得られた資金4,858,770千円)となりました。増加要因は主に税金等調整前当期純利益2,250,065千円、減価償却費3,306,065千円、仕入債務の増加1,186,700千円によるものです。減少要因は主に売上債権の増加839,155千円が生じたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,934,096千円(前期は使用した資金2,647,598千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,210,600千円が生じたことによるものです。

2020/05/22 15:34