財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は1,934,096千円(前期は使用した資金2,647,598千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,210,600千円が生じたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は4,247,387千円(前期は使用した資金1,293,098千円)となりました。これは主に長期借入れによる収入2,090,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出4,009,356千円、リース債務の返済による支出1,806,987千円が生じたことによるものです。

2020/05/22 15:34