財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は、前年同四半期連結累計期間比22億円(3.3%)減の645億円となった。これは、有形固定資産の取得による支出が609億円(前年同四半期連結累計期間比157億円増)であったこと等によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動による資金の減少は、前年同四半期連結累計期間比328億円(99.8%)減の1億円となった。これは、短期借入金の純減少額が164億円(前年同四半期連結累計期間比124億円減)、長期借入金の返済による支出が240億円(同70億円減)、配当金の支払額が112億円(同16億円増)であった一方、コマーシャル・ペーパーの純増加額が200億円(同10億円増)、長期借入れによる資金の調達が336億円(同214億円減)であったこと等によるものである。

2016/11/11 14:56