東レ（3402）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月6日 13:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 541億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -331億8600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -250億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 491 | -1,285 | 661 | -794 | -746 | 1,193 | 通期 | 1,292 | -1,867 | 618 | -575 | -1,479 | 1,343 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 571 | -1,855 | 1,429 | -1,284 | -797 | 1,554 | 通期 | 1,762 | -2,602 | 1,189 | -840 | -1,740 | 1,731 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 485 | -403 | 21 | 82 | - | 1,738 | 2Q | 1,058 | -727 | -453 | 331 | -699 | 1,556 | 3Q | 1,443 | -1,031 | -390 | 412 | - | 1,672 | 通期 | 2,258 | -1,424 | -676 | 834 | -1,475 | 1,837 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 595 | -343 | 224 | 252 | - | 2,311 | 2Q | 977 | -585 | 94 | 392 | - | 2,315 | 3Q | 1,246 | -721 | -63 | 525 | - | 2,291 | 通期 | 2,116 | -979 | -694 | 1,137 | -1,332 | 2,364 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 478 | -217 | -293 | 261 | - | 2,340 | 2Q | 594 | -100 | -882 | 494 | - | 1,988 | 3Q | 615 | -300 | -715 | 315 | - | 2,004 | 通期 | 1,383 | -572 | -1,015 | 811 | -1,068 | 2,293 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 228 | -264 | 60 | -36 | - | 2,476 | 2Q | 199 | -478 | 31 | -280 | - | 2,263 | 3Q | 207 | -699 | 252 | -492 | - | 2,146 | 通期 | 1,452 | -1,027 | -574 | 425 | -1,152 | 2,240 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 443 | -318 | -289 | 125 | - | 2,165 | 2Q | 663 | -580 | -339 | 83 | - | 2,126 | 3Q | 1,062 | -869 | -227 | 193 | - | 2,294 | 通期 | 1,857 | -1,210 | -704 | 647 | -1,506 | 2,359 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 571 | -365 | -207 | 206 | - | 2,480 | 2Q | 1,163 | -509 | -767 | 654 | - | 2,207 | 3Q | 1,472 | -589 | -925 | 883 | - | 2,394 | 通期 | 2,550 | -632 | -1,885 | 1,918 | -2,187 | 2,373 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 499 | -506 | -50 | - | - | - | 2Q | 937 | -695 | -478 | 242 | - | 2,146 | 3Q | 764 | -624 | -162 | 141 | - | 2,456 | 通期 | 2,118 | -669 | -1,290 | 1,448 | -1,487 | 2,653 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 541 | -332 | -250 | 209 | - | 2,596 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2018年3月（連）
- -575億500万
- 2019年3月（連） -46.09%
- -840億800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 834億300万
- 2021年3月（連） +36.35%
- 1137億1900万
- 2022年3月（連） -28.67%
- 811億1800万
- 2023年3月（連） -47.62%
- 424億8900万
- 2024年3月（連） +52.23%
- 646億8300万
- 2025年3月（連） +196.58%
- 1918億3500万
- 2026年3月（連） -24.5%
- 1448億2800万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 5.86%
- 2019年3月（連）
- 7.38%
- 2020年3月（連）
- 10.19%
- 2021年3月（連）
- 11.23%
- 2022年3月（連）
- 6.21%
- 2023年3月（連）
- 5.83%
- 2024年3月（連）
- 7.53%
- 2025年3月（連）
- 9.95%
- 2026年3月（連）
- 8.19%
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