東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,959 | 67,572 |
| 減価償却費 | 48,940 | 53,148 |
| のれん償却額 | 4,971 | 5,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,768 | -3,906 |
| 支払利息 | 3,242 | 3,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,942 | -4,559 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,376 | 1,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,946 | 20,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,776 | -2,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -13,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,800 | 1,364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,205 | -12,105 |
| その他 | -401 | -387 |
| 小計 | 73,336 | 116,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,488 | 6,661 |
| 利息の支払額 | -3,150 | -2,031 |
| 法人税等の支払額 | -19,579 | -15,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,095 | 105,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,153 | -68,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,468 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -1,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,790 | -1,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,723 | 2,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,532 | － |
| その他 | 1,418 | -3,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,452 | -72,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,307 | -39,707 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,228 | 76,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,180 | -20,580 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,492 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -12,796 | -12,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,996 | -2,002 |
| その他 | 411 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,868 | -45,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,392 | -5,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,903 | -17,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,078 | 155,600 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,207 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
