東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 13:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 73,446 | 8,439 |
| 減価償却費及び償却費 | 56,835 | 57,339 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,231 | 25,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,114 | -5,260 |
| 金融収益及び金融費用 | 931 | 1,473 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 35,585 | 46,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,088 | -174 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -25,817 | -40,320 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -529 | -1,368 |
| その他 | -7,736 | 12,973 |
| 小計 | 124,744 | 105,697 |
| 利息の受取額 | 889 | 668 |
| 配当金の受取額 | 5,772 | 7,397 |
| 利息の支払額 | -2,100 | -3,121 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -15,343 | -12,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 113,962 | 97,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -70,365 | -65,108 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 168 | 940 |
| 投資の取得による支出 | -2,709 | -386 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,354 | 4,518 |
| その他 | -2,550 | 1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -73,102 | -58,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,937 | 46,892 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 76,995 | 55,596 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -70,580 | -73,598 |
| リース負債の返済による支出 | -5,537 | -5,541 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -12,801 | -12,798 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,002 | -2,132 |
| その他 | -274 | 1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,136 | 9,447 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -5,494 | -891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,770 | 47,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,665 | 231,455 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
