東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,439 | 81,205 |
| 減価償却費及び償却費 | 57,339 | 59,512 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 25,652 | 279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,260 | -11,721 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,473 | -957 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 46,943 | -2,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -54,304 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -40,320 | 1,914 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,368 | -2,230 |
| その他 | 12,973 | 279 |
| 小計 | 105,697 | 71,543 |
| 利息の受取額 | 668 | 731 |
| 配当金の受取額 | 7,397 | 7,002 |
| 利息の支払額 | -3,121 | -2,546 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -12,916 | -17,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 97,725 | 59,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -65,108 | -42,915 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 940 | 1,294 |
| 子会社の取得による支出 | － | -1,565 |
| 投資の取得による支出 | -386 | -175 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 4,518 | 35,449 |
| その他 | 1,507 | -2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,529 | -10,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,892 | -33,047 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 55,596 | 40,042 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -73,598 | -79,723 |
| リース負債の返済による支出 | -5,541 | -5,750 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -12,798 | -7,214 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,132 | -2,478 |
| その他 | 1,028 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,447 | -88,172 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -891 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,752 | -37,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,455 | 198,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
