東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 81,205 | 84,976 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,512 | 63,498 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 279 | 1,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,721 | -9,543 |
| 金融収益及び金融費用 | -957 | -1,684 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | － | -25,066 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,434 | -39,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,304 | -55,665 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,914 | 18,907 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,230 | -284 |
| その他 | 279 | 2,395 |
| 小計 | 71,543 | 39,182 |
| 利息の受取額 | 731 | 1,211 |
| 配当金の受取額 | 7,002 | 5,454 |
| 利息の支払額 | -2,546 | -4,162 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -17,313 | -21,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 59,417 | 19,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -42,915 | -44,817 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,294 | 677 |
| 子会社の取得による支出 | -1,565 | － |
| 投資の取得による支出 | -175 | -1,377 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 35,449 | 2,785 |
| その他 | -2,123 | -5,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,035 | -47,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,047 | 50,354 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 40,042 | 30,227 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -79,723 | -55,250 |
| リース負債の返済による支出 | -5,750 | -5,815 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -7,214 | -12,807 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,478 | -3,541 |
| その他 | -2 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -88,172 | 3,141 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,199 | 20,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,591 | -4,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,354 | 230,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,763 | 226,349 |
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