東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 84,976 | 48,979 |
| 減価償却費及び償却費 | 63,498 | 63,555 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,017 | 562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,543 | -6,934 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,684 | 1,255 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | -25,066 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -39,369 | -19,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,665 | -4,128 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 18,907 | -9,070 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -284 | 10 |
| その他 | 2,395 | 3,589 |
| 小計 | 39,182 | 77,865 |
| 利息の受取額 | 1,211 | 2,651 |
| 配当金の受取額 | 5,454 | 5,075 |
| 利息の支払額 | -4,162 | -7,651 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -21,819 | -11,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,866 | 66,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -44,817 | -62,046 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 677 | 1,642 |
| 子会社の取得による支出 | － | -6,456 |
| 投資の取得による支出 | -1,377 | -1,513 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,785 | 10,858 |
| その他 | -5,090 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,822 | -58,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,354 | -11,659 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 30,227 | 57,063 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -55,250 | -54,587 |
| リース負債の返済による支出 | -5,815 | -5,781 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -12,807 | -14,410 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,541 | -4,236 |
| その他 | -27 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,141 | -33,872 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 20,809 | 14,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,006 | -11,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 223,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,349 | 212,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
