東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 48,979 | 77,759 |
| 減価償却費及び償却費 | 63,555 | 64,958 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 562 | 889 |
| 持分法による投資損益 | -6,934 | -3,035 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,255 | 3,174 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -19,953 | 44,524 |
| 棚卸資産の増減額 | -4,128 | -31,324 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -9,070 | -11,627 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 10 | -2,314 |
| その他 | 3,589 | -8,697 |
| 小計 | 77,865 | 134,307 |
| 利息の受取額 | 2,651 | 2,944 |
| 配当金の受取額 | 5,075 | 5,190 |
| 利息の支払額 | -7,651 | -8,942 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -11,637 | -17,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 66,303 | 116,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -62,046 | -80,135 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,642 | 3,713 |
| 子会社の取得による支出 | -6,456 | － |
| 投資の取得による支出 | -1,513 | -1,069 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 10,858 | 27,955 |
| その他 | -528 | -1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,043 | -50,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の純増減額 | -11,659 | 7,599 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 57,063 | 35,788 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -54,587 | -94,479 |
| リース負債の返済による支出 | -5,781 | -6,099 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -14,410 | -14,405 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,236 | -5,061 |
| その他 | -262 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,872 | -76,688 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 14,207 | -3,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -11,405 | -15,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,590 | 220,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
