東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:03
- 【資料】
- 半期報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 77,759 | 58,161 |
| 減価償却費及び償却費 | 64,958 | 64,608 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 889 | 590 |
| 持分法による投資損益 | -3,035 | 659 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,174 | 5,273 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 44,524 | 11,339 |
| 棚卸資産の増減額 | -31,324 | -22,949 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -11,627 | -5,769 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,314 | -768 |
| その他 | -8,697 | 26,661 |
| 小計 | 134,307 | 137,805 |
| 利息の受取額 | 2,944 | 1,894 |
| 配当金の受取額 | 5,190 | 7,729 |
| 利息の支払額 | -8,942 | -8,167 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -17,243 | -45,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 116,256 | 93,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -80,135 | -84,566 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,713 | 569 |
| 投資の取得による支出 | -1,069 | -520 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 27,955 | 15,774 |
| その他 | -1,363 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,899 | -69,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 7,599 | 26,294 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 35,788 | 98,858 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -94,479 | -94,386 |
| リース負債の返済による支出 | -6,099 | -6,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,749 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -14,405 | -13,908 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,061 | -4,437 |
| その他 | -31 | 4,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -76,688 | -47,828 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -3,858 | 939 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -15,189 | -22,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 220,698 | 214,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
