東レ（3402）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を83億円上回った一方、配当金の支払を主因に財務活動による資金の減少が339億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ114億円減の2,126億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加額が前年同期比515億円減少、営業債権及びその他の債権の増加額が同194億円減少した一方、営業債務及びその他の債務の減少額が同280億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同464億円(233.8%)増の663億円となりました。

2023/11/10 15:28

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		84,976		48,979
法人所得税の支払額又は還付額		△21,819		△11,637
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,866		66,303
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 15:28