営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による資金の減少が営業活動による資金の増加を794億円上回った一方、財務活動による資金の増加が661億円となり、為替換算差額等を含めると、当第2四半期連結累計期間末には前連結会計年度末比121億円(9.2%)減少の1,193億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、前年同四半期連結累計期間比276億円(36.0%)減の491億円となった。これは、税金等調整前四半期純利益が728億円(前年同四半期連結累計期間比20億円減)、減価償却費が457億円(同28億円増)であった一方、売上債権の増加額が161億円(同308億円増)、たな卸資産の増加額が343億円(同0億円減)、法人税等の支払額が180億円(同31億円増)であったこと等によるものである。

2017/11/13 13:08