東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,821 | 72,801 |
| 減価償却費 | 42,900 | 45,680 |
| のれん償却額 | 4,223 | 4,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -2,673 |
| 支払利息 | 2,304 | 2,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,256 | -5,402 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,146 | 1,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,686 | -16,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,354 | -34,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,234 | -6,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,156 | -3,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,694 | 4,862 |
| その他 | -4,632 | -1,200 |
| 小計 | 89,861 | 63,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,986 | 6,687 |
| 利息の支払額 | -2,214 | -2,619 |
| 法人税等の支払額 | -14,921 | -18,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,712 | 49,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,948 | -73,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,723 | 1,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,648 | -64,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,806 | 4,355 |
| その他 | -4,302 | 5,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,503 | -128,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,404 | 2,510 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,563 | 44,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,017 | -86,373 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -11,193 | -11,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,214 | -1,138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -583 | -1,758 |
| その他 | -206 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54 | 66,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,645 | 630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,510 | -12,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,064 | 119,298 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | 566 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
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