四半期報告書-第137期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 74,821 | 72,801 |
減価償却費 | 42,900 | 45,680 |
のれん償却額 | 4,223 | 4,371 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 303 | 482 |
受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -2,673 |
支払利息 | 2,304 | 2,553 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,256 | -5,402 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1,146 | 1,798 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,686 | -16,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,354 | -34,306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,234 | -6,784 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,156 | -3,001 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,694 | 4,862 |
その他 | -4,632 | -1,200 |
小計 | 89,861 | 63,071 |
利息及び配当金の受取額 | 3,986 | 6,687 |
利息の支払額 | -2,214 | -2,619 |
法人税等の支払額 | -14,921 | -18,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,712 | 49,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -60,948 | -73,749 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,723 | 1,189 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -867 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,648 | -64,636 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,806 | 4,355 |
その他 | -4,302 | 5,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,503 | -128,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,404 | 2,510 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 20,000 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 33,563 | 44,719 |
長期借入金の返済による支出 | -24,017 | -86,373 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
配当金の支払額 | -11,193 | -11,194 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,214 | -1,138 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -583 | -1,758 |
その他 | -206 | -695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54 | 66,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,645 | 630 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,510 | -12,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,064 | 119,298 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,712 | 566 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | - |