東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,801 | 73,959 |
| 減価償却費 | 45,680 | 48,940 |
| のれん償却額 | 4,371 | 4,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,673 | -3,768 |
| 支払利息 | 2,553 | 3,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,402 | -5,942 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,798 | 2,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,110 | -39,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,306 | -5,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,784 | -314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,001 | -2,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,862 | -1,205 |
| その他 | -718 | -401 |
| 小計 | 63,071 | 73,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,687 | 6,488 |
| 利息の支払額 | -2,619 | -3,150 |
| 法人税等の支払額 | -18,042 | -19,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,097 | 57,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,749 | -78,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,189 | 2,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -867 | -1,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,636 | -1,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,355 | 6,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,654 | -114,532 |
| その他 | 7,891 | 1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,471 | -185,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,510 | -3,307 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,719 | 71,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,373 | -35,180 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -11,194 | -12,796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,138 | -2,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,758 | -25 |
| その他 | -695 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,071 | 142,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | 2,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,673 | 16,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,298 | 155,425 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 4,207 |
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