東レ（3402）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1103億6700万
2009年3月31日 -65.16%: 384億4700万
2010年3月31日 +332.32%: 1662億1500万
2011年3月31日 -22.26%: 1292億1400万
2012年3月31日 -19.2%: 1044億1000万
2013年3月31日 -3.44%: 1008億1500万
2014年3月31日 +60.15%: 1614億5500万
2015年3月31日 -12.49%: 1412億8200万
2016年3月31日 +38.83%: 1961億4200万
2017年3月31日 -11.31%: 1739億5800万
2018年3月31日 -25.74%: 1291億8000万
2019年3月31日 +36.43%: 1762億3900万
2020年3月31日 +28.1%: 2257億6700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を1,918億円上回った一方、長期借入金の返済を主因に財務活動による資金の減少が1,885億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ14億円増の2,373億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業債務及びその他の債務の減少額が前期比267億円増加した一方、営業債権及びその他の債権の減少額が同996億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同694億円(37.4%)増の2,550億円となりました。

2025/06/24 13:09

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		59,567	114,288
法人所得税の支払額又は還付額		△29,805	△34,458
営業活動によるキャッシュ・フロー		185,680	255,033
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 13:09