営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を387億円上回った一方、財務活動による資金の減少が180億円となり、連結の範囲の変更に伴う資金の増加や為替換算差額等を含めると、当連結会計年度末には前連結会計年度末比216億円(19.7%)増の1,314億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、前連結会計年度比222億円(11.3%)減の1,740億円となった。これは、税金等調整前当期純利益が1,390億円(前連結会計年度比12億円増)、減価償却費が891億円(同21億円減)であった一方、売上債権の増加額が250億円(同42億円増)、法人税等の支払額が283億円(同8億円増)であったこと等によるものである。

2017/06/27 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおり
であり、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いた当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度比30億円減少し、387億円の資金収入となった。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりである。

2017/06/27 13:17