営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による資金の減少が営業活動による資金の増加を575億円上回った一方、有利子負債の増加を主因に財務活動による資金の増加が618億円となり、為替換算差額等を含めると、当連結会計年度末には前連結会計年度末比29億円(2.2%)増の1,343億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、前連結会計年度比448億円(25.7%)減の1,292億円となった。これは、税金等調整前当期純利益が1,366億円(前連結会計年度比24億円減)、減価償却費が958億円(同67億円増)であった一方、売上債権の増加額が620億円(同370億円増)、法人税等の支払額が343億円(同60億円増)であったこと等によるものである。

2018/06/26 16:17