東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,012 | 136,612 |
| 減価償却費 | 89,073 | 95,815 |
| 減損損失 | 2,925 | 3,944 |
| のれん償却額 | 8,480 | 8,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | -457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -234 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,010 | -5,222 |
| 支払利息 | 4,654 | 5,091 |
| 為替差損益（△は益） | -510 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,506 | -9,221 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,971 | 7,084 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,010 | -3,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,993 | -61,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,483 | -31,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,982 | 11,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,717 | -3,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,182 | -77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,905 | -4,974 |
| その他 | -3,497 | 3,737 |
| 小計 | 197,667 | 152,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,175 | 16,111 |
| 利息の支払額 | -4,572 | -5,052 |
| 法人税等の支払額 | -28,312 | -34,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,958 | 129,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,112 | 4,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,088 | -145,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,114 | 2,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -2,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,616 | -67,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,009 | 13,421 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7,106 | 10,585 |
| 長期貸付けによる支出 | -226 | -437 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 217 |
| その他 | -779 | -3,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,242 | -186,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,379 | 3,520 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,929 | 78,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,313 | -111,413 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -22,396 | -22,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,920 | -2,039 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,064 | -10,480 |
| その他 | -875 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,018 | 61,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -847 | -1,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,851 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,405 | 134,315 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | 566 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
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