東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,612 | 127,419 |
| 減価償却費 | 95,815 | 101,711 |
| 減損損失 | 3,944 | 18,414 |
| のれん償却額 | 8,865 | 11,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | -1,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,222 | -6,883 |
| 支払利息 | 5,091 | 7,161 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,221 | -9,619 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7,084 | -9,751 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,239 | 666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,969 | -33,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,492 | 28,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,594 | -11,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,968 | -3,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | -1,314 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,974 | -5,145 |
| その他 | 3,737 | -1,900 |
| 小計 | 152,461 | 210,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,111 | 15,704 |
| 利息の支払額 | -5,052 | -7,098 |
| 法人税等の支払額 | -34,340 | -42,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,180 | 176,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,894 | 4,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,400 | -165,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,996 | 19,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -3,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,274 | -4,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,421 | 8,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,654 | -114,564 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10,585 | -544 |
| 長期貸付けによる支出 | -437 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 217 | 442 |
| その他 | -508 | -2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,685 | -260,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,520 | 27,404 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,912 | 134,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,413 | -65,350 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -22,400 | -25,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,039 | -4,273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,480 | -344 |
| その他 | -1,327 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,773 | 118,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,924 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,344 | 34,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,315 | 173,078 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 4,207 |
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