東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,419 | 94,046 |
| 減価償却費 | 101,711 | 107,382 |
| 減損損失 | 18,414 | 7,569 |
| のれん償却額 | 11,599 | 10,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,451 | -999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,883 | -7,024 |
| 支払利息 | 7,161 | 7,235 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | 1,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,619 | 10,805 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -9,751 | 3,163 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 666 | -2,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,582 | 37,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,427 | 18,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,843 | -23,582 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,932 | 2,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,314 | -15,908 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,145 | -4,507 |
| その他 | -1,900 | -1,312 |
| 小計 | 210,205 | 244,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,704 | 16,420 |
| 利息の支払額 | -7,098 | -5,550 |
| 法人税等の支払額 | -42,572 | -29,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,239 | 225,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,134 | -1,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,809 | -135,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,254 | 6,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,821 | -4,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,131 | -7,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,387 | 8,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,564 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -544 | -718 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | -3,436 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 442 | 172 |
| その他 | -2,395 | -3,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,247 | -142,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,404 | -40,024 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -46,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 134,530 | 87,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,350 | -41,581 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,492 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -25,602 | -25,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,273 | -3,322 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -344 | -274 |
| その他 | 18 | -3,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,891 | -67,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | -5,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,556 | 10,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,078 | 183,681 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,207 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
