3402 東レ

3402
2024/09/18
時価
1兆2154億円
PER 予
14.74倍
2010年以降
赤字-61.89倍
（2010-2024年）
PBR
0.65倍
2010年以降
0.55-1.94倍
（2010-2024年）
配当 予
2.42%
ROE 予
4.42%
ROA 予
2.25%
資料
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有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月23日 16:16
【資料】
有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【短信】
2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

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詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)PDFをみる
総資産（連結）2兆6506億→2兆7335億
親会社の所有者に帰属する持分（連結）1兆948億→1兆1160億
有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる
利益剰余金（連結）8492億6800万→8601億2800万
社債及び借入金（1年内）（連結）1323億5800万→2789億6200万
社債及び借入金（1年超）（連結）3830億6800万→6747億100万

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2019年3月31日2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金168,507173,698
受取手形及び売掛金531,058483,761
商品及び製品228,480214,957
仕掛品85,88079,520
原材料及び貯蔵品105,16799,178
その他74,51779,907
貸倒引当金-2,280-2,569
流動資産計1,191,3291,128,452
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物651,084666,509
減価償却累計額-364,855-372,545
建物及び構築物（純額）286,229293,964
機械装置及び運搬具1,989,5531,994,262
減価償却累計額-1,531,879-1,539,731
機械装置及び運搬具（純額）457,674454,531
土地77,68772,566
建設仮勘定143,847134,496
その他121,512147,128
減価償却累計額-90,073-96,176
その他（純額）31,43950,952
有形固定資産合計996,8761,006,509
無形固定資産
のれん85,71271,950
その他85,53778,741
無形固定資産合計171,249150,691
投資その他の資産
投資有価証券333,670284,696
長期貸付金2,4775,579
繰延税金資産21,97818,215
退職給付に係る資産24,44019,783
その他49,11339,253
貸倒引当金-2,781-2,491
投資その他の資産合計428,897365,035
固定資産計1,597,0221,522,235
資産の部合計2,788,3512,650,687
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金240,554212,323
短期借入金175,567132,358
1年内返済予定の長期借入金44,094108,131
1年内償還予定の社債50,000－
未払法人税等13,57811,185
賞与引当金22,02921,362
役員賞与引当金179166
その他150,492145,250
流動負債計696,493630,775
固定負債
社債290,000290,000
長期借入金412,761383,068
繰延税金負債48,75833,916
役員退職慰労引当金1,3371,407
退職給付に係る負債100,730100,575
その他24,32831,374
固定負債計877,914840,340
負債の部合計1,574,4071,471,115
純資産の部
株主資本
資本金147,873147,873
資本剰余金117,760118,062
利益剰余金817,263849,268
自己株式-20,358-20,308
株主資本合計1,062,5381,094,895
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金64,66244,096
繰延ヘッジ損益751,162
為替換算調整勘定896-44,114
退職給付に係る調整累計額2,862-2,291
その他の包括利益累計額合計68,495-1,147
新株予約権1,3381,602
非支配株主持分81,57384,222
純資産の部合計1,213,9441,179,572
負債・純資産合計2,788,3512,650,687

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2019年3月31日2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金43,07723,671
受取手形5,1565,094
売掛金135,802126,141
製品60,72557,600
仕掛品21,40319,563
原材料及び貯蔵品27,78926,783
前払費用1,6071,643
短期貸付金34,09723,477
未収入金17,95815,746
その他3,5614,650
貸倒引当金-6,173-7,438
流動資産計345,004296,930
固定資産
有形固定資産
建物92,04294,389
構築物13,16613,637
機械及び装置96,71597,547
車両運搬具118135
工具7,1557,052
土地31,25028,468
建設仮勘定26,93624,234
有形固定資産合計267,383265,462
無形固定資産
ソフトウエア2,5183,553
のれん893568
その他3,4842,545
無形固定資産合計6,8956,666
投資その他の資産
投資有価証券170,096136,827
関係会社株式606,269576,489
関係会社出資金148,897171,782
繰延税金資産－2,000
前払年金費用15,34118,020
その他5,0455,410
貸倒引当金-13-7
投資その他の資産合計945,634910,521
固定資産計1,219,9121,182,649
資産の部合計1,564,9161,479,579
負債の部
流動負債
支払手形5,6865,965
買掛金46,71945,665
短期借入金40,000－
1年内返済予定の長期借入金－50,000
コマーシャル・ペーパー－10,000
1年内償還予定の社債50,000－
未払金34,57429,355
未払費用17,13415,836
未払法人税等4,160480
預り金47,87751,724
賞与引当金8,6008,300
役員賞与引当金163154
その他2,2572,366
流動負債計257,172219,847
固定負債
社債290,000290,000
長期借入金272,977277,977
繰延税金負債6,310－
退職給付引当金65,48166,047
債務保証損失引当金3,6772,391
関係会社事業損失引当金265276
その他10,6988,326
固定負債計649,408645,016
負債の部合計906,580864,863
純資産の部
株主資本
資本金147,873147,873
資本剰余金
資本準備金136,727136,727
その他資本剰余金1626
資本剰余金合計136,743136,753
利益剰余金
利益準備金24,23424,234
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金12,79512,326
別途積立金112,000112,000
繰越利益剰余金183,221158,082
利益剰余金合計332,250306,643
自己株式-19,779-19,729
株主資本合計597,088571,541
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金59,87240,492
繰延ヘッジ損益391,081
その他の包括利益累計額合計59,91141,573
新株予約権1,3381,602
純資産の部合計658,336614,716
負債・純資産合計1,564,9161,479,579

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目2019年3月31日2020年3月31日
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高1,5501,977
輸出手形割引高6,1408,156
受取手形裏書譲渡高1,7551,160