有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)PDFをみる: 総資産（連結）2兆6506億→2兆7335億; 親会社の所有者に帰属する持分（連結）1兆948億→1兆1160億
有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 利益剰余金（連結）8492億6800万→8601億2800万; 社債及び借入金（1年内）（連結）1323億5800万→2789億6200万; 社債及び借入金（1年超）（連結）3830億6800万→6747億100万

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	168,507	173,698
受取手形及び売掛金	531,058	483,761
商品及び製品	228,480	214,957
仕掛品	85,880	79,520
原材料及び貯蔵品	105,167	99,178
その他	74,517	79,907
貸倒引当金	-2,280	-2,569
流動資産計	1,191,329	1,128,452
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	651,084	666,509
減価償却累計額	-364,855	-372,545
建物及び構築物（純額）	286,229	293,964
機械装置及び運搬具	1,989,553	1,994,262
減価償却累計額	-1,531,879	-1,539,731
機械装置及び運搬具（純額）	457,674	454,531
土地	77,687	72,566
建設仮勘定	143,847	134,496
その他	121,512	147,128
減価償却累計額	-90,073	-96,176
その他（純額）	31,439	50,952
有形固定資産合計	996,876	1,006,509
無形固定資産
のれん	85,712	71,950
その他	85,537	78,741
無形固定資産合計	171,249	150,691
投資その他の資産
投資有価証券	333,670	284,696
長期貸付金	2,477	5,579
繰延税金資産	21,978	18,215
退職給付に係る資産	24,440	19,783
その他	49,113	39,253
貸倒引当金	-2,781	-2,491
投資その他の資産合計	428,897	365,035
固定資産計	1,597,022	1,522,235
資産の部合計	2,788,351	2,650,687
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	240,554	212,323
短期借入金	175,567	132,358
1年内返済予定の長期借入金	44,094	108,131
1年内償還予定の社債	50,000	－
未払法人税等	13,578	11,185
賞与引当金	22,029	21,362
役員賞与引当金	179	166
その他	150,492	145,250
流動負債計	696,493	630,775
固定負債
社債	290,000	290,000
長期借入金	412,761	383,068
繰延税金負債	48,758	33,916
役員退職慰労引当金	1,337	1,407
退職給付に係る負債	100,730	100,575
その他	24,328	31,374
固定負債計	877,914	840,340
負債の部合計	1,574,407	1,471,115
純資産の部
株主資本
資本金	147,873	147,873
資本剰余金	117,760	118,062
利益剰余金	817,263	849,268
自己株式	-20,358	-20,308
株主資本合計	1,062,538	1,094,895
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	64,662	44,096
繰延ヘッジ損益	75	1,162
為替換算調整勘定	896	-44,114
退職給付に係る調整累計額	2,862	-2,291
その他の包括利益累計額合計	68,495	-1,147
新株予約権	1,338	1,602
非支配株主持分	81,573	84,222
純資産の部合計	1,213,944	1,179,572
負債・純資産合計	2,788,351	2,650,687

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	43,077	23,671
受取手形	5,156	5,094
売掛金	135,802	126,141
製品	60,725	57,600
仕掛品	21,403	19,563
原材料及び貯蔵品	27,789	26,783
前払費用	1,607	1,643
短期貸付金	34,097	23,477
未収入金	17,958	15,746
その他	3,561	4,650
貸倒引当金	-6,173	-7,438
流動資産計	345,004	296,930
固定資産
有形固定資産
建物	92,042	94,389
構築物	13,166	13,637
機械及び装置	96,715	97,547
車両運搬具	118	135
工具	7,155	7,052
土地	31,250	28,468
建設仮勘定	26,936	24,234
有形固定資産合計	267,383	265,462
無形固定資産
ソフトウエア	2,518	3,553
のれん	893	568
その他	3,484	2,545
無形固定資産合計	6,895	6,666
投資その他の資産
投資有価証券	170,096	136,827
関係会社株式	606,269	576,489
関係会社出資金	148,897	171,782
繰延税金資産	－	2,000
前払年金費用	15,341	18,020
その他	5,045	5,410
貸倒引当金	-13	-7
投資その他の資産合計	945,634	910,521
固定資産計	1,219,912	1,182,649
資産の部合計	1,564,916	1,479,579
負債の部
流動負債
支払手形	5,686	5,965
買掛金	46,719	45,665
短期借入金	40,000	－
1年内返済予定の長期借入金	－	50,000
コマーシャル・ペーパー	－	10,000
1年内償還予定の社債	50,000	－
未払金	34,574	29,355
未払費用	17,134	15,836
未払法人税等	4,160	480
預り金	47,877	51,724
賞与引当金	8,600	8,300
役員賞与引当金	163	154
その他	2,257	2,366
流動負債計	257,172	219,847
固定負債
社債	290,000	290,000
長期借入金	272,977	277,977
繰延税金負債	6,310	－
退職給付引当金	65,481	66,047
債務保証損失引当金	3,677	2,391
関係会社事業損失引当金	265	276
その他	10,698	8,326
固定負債計	649,408	645,016
負債の部合計	906,580	864,863
純資産の部
株主資本
資本金	147,873	147,873
資本剰余金
資本準備金	136,727	136,727
その他資本剰余金	16	26
資本剰余金合計	136,743	136,753
利益剰余金
利益準備金	24,234	24,234
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	12,795	12,326
別途積立金	112,000	112,000
繰越利益剰余金	183,221	158,082
利益剰余金合計	332,250	306,643
自己株式	-19,779	-19,729
株主資本合計	597,088	571,541
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	59,872	40,492
繰延ヘッジ損益	39	1,081
その他の包括利益累計額合計	59,911	41,573
新株予約権	1,338	1,602
純資産の部合計	658,336	614,716
負債・純資産合計	1,564,916	1,479,579

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	1,550	1,977
輸出手形割引高	6,140	8,156
受取手形裏書譲渡高	1,755	1,160

東レ（3402）の貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート