東レ（3402）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 資産（IFRS） | |||
| 流動資産（IFRS） | |||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 167,435 | 183,703 | 236,354 |
| 営業債権及びその他の債権 | 561,106 | 496,064 | 522,259 |
| 棚卸資産 | 431,928 | 405,269 | 369,110 |
| その他の金融資産 | 5,658 | 19,505 | 6,136 |
| その他の流動資産（IFRS） | 48,167 | 47,350 | 47,180 |
| 流動資産合計 | 1,214,294 | 1,151,891 | 1,181,039 |
| 非流動資産（IFRS） | |||
| 有形固定資産（IFRS） | 974,219 | 969,196 | 998,358 |
| 使用権資産（IFRS） | 55,829 | 47,095 | 50,481 |
| のれん（IFRS） | 85,712 | 83,406 | 85,565 |
| 無形資産（IFRS） | 85,095 | 79,502 | 78,305 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 165,286 | 171,176 | 174,142 |
| その他の金融資産 | 231,940 | 183,984 | 217,341 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 17,917 | 16,844 | 14,414 |
| 退職給付に係る資産 | 19,608 | 15,806 | 34,879 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 19,457 | 14,620 | 14,315 |
| 非流動資産合計 | 1,655,063 | 1,581,629 | 1,667,800 |
| 資産合計 | 2,869,357 | 2,733,520 | 2,848,839 |
| 負債 及び資本（IFRS） | |||
| 負債（IFRS） | |||
| 流動負債（IFRS） | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 325,569 | 285,702 | 282,812 |
| 社債及び借入金 | 290,976 | 278,962 | 278,678 |
| リース負債 | 10,449 | 9,884 | 10,635 |
| その他の金融負債 | 17,585 | 13,911 | 12,872 |
| 未払法人所得税 | 11,939 | 10,155 | 11,956 |
| その他の流動負債（IFRS） | 88,925 | 77,344 | 84,425 |
| 流動負債合計 | 745,443 | 675,958 | 681,378 |
| 非流動負債（IFRS） | |||
| 社債及び借入金 | 713,028 | 674,701 | 654,608 |
| リース負債 | 33,889 | 27,477 | 30,006 |
| その他の金融負債 | 8,839 | 7,606 | 6,699 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 45,370 | 32,123 | 41,516 |
| 退職給付に係る負債 | 103,223 | 101,979 | 100,852 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 13,435 | 12,830 | 11,505 |
| 非流動負債合計 | 917,784 | 856,716 | 845,186 |
| 負債合計 | 1,663,227 | 1,532,674 | 1,526,564 |
| 資本（IFRS） | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | |||
| 資本金（IFRS） | 147,873 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金（IFRS） | 121,429 | 121,987 | 120,493 |
| 利益剰余金（IFRS） | 803,209 | 860,128 | 899,994 |
| 自己株式（IFRS） | -20,358 | -20,308 | -19,985 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 72,137 | 6,395 | 89,476 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 1,124,290 | 1,116,075 | 1,237,851 |
| 非支配持分（IFRS） | 81,840 | 84,771 | 84,424 |
| 資本合計 | 1,206,130 | 1,200,846 | 1,322,275 |
| 負債及び資本合計 | 2,869,357 | 2,733,520 | 2,848,839 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,671 | 33,777 |
| 受取手形 | 5,094 | 5,089 |
| 売掛金 | 126,141 | 114,792 |
| 製品 | 57,600 | 49,685 |
| 仕掛品 | 19,563 | 16,606 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,783 | 25,179 |
| 前払費用 | 1,643 | 1,700 |
| 短期貸付金 | 23,477 | 31,399 |
| 未収入金 | 15,746 | 18,082 |
| その他 | 4,650 | 5,021 |
| 貸倒引当金 | -7,438 | -7,259 |
| 流動資産計 | 296,930 | 294,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 94,389 | 93,007 |
| 構築物 | 13,637 | 14,188 |
| 機械及び装置 | 97,547 | 93,171 |
| 車両運搬具 | 135 | 143 |
| 工具 | 7,052 | 6,608 |
| 土地 | 28,468 | 28,159 |
| 建設仮勘定 | 24,234 | 16,203 |
| 有形固定資産合計 | 265,462 | 251,478 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,553 | 3,585 |
| のれん | 568 | 243 |
| その他 | 2,545 | 1,851 |
| 無形固定資産合計 | 6,666 | 5,679 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 136,827 | 161,208 |
| 関係会社株式 | 576,489 | 586,697 |
| 関係会社出資金 | 171,782 | 197,545 |
| 繰延税金資産 | 2,000 | － |
| 前払年金費用 | 18,020 | 22,771 |
| その他 | 5,410 | 5,242 |
| 貸倒引当金 | -7 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 910,521 | 973,460 |
| 固定資産計 | 1,182,649 | 1,230,616 |
| 資産の部合計 | 1,479,579 | 1,524,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,965 | 3,780 |
| 買掛金 | 45,665 | 44,017 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 30,000 |
| １年内償還予定の社債 | － | 50,000 |
| 未払金 | 29,355 | 25,802 |
| 未払費用 | 15,836 | 16,346 |
| 未払法人税等 | 480 | 435 |
| 預り金 | 51,724 | 52,952 |
| 賞与引当金 | 8,300 | 9,447 |
| 役員賞与引当金 | 154 | 75 |
| その他 | 2,366 | 2,579 |
| 流動負債計 | 219,847 | 235,433 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 290,000 | 240,000 |
| 長期借入金 | 277,977 | 307,977 |
| 繰延税金負債 | － | 7,849 |
| 退職給付引当金 | 66,047 | 65,908 |
| 債務保証損失引当金 | 2,391 | 2,912 |
| 関係会社事業損失引当金 | 276 | 361 |
| その他 | 8,326 | 6,552 |
| 固定負債計 | 645,016 | 631,559 |
| 負債の部合計 | 864,863 | 866,992 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 136,727 | 136,727 |
| その他資本剰余金 | 26 | 61 |
| 資本剰余金合計 | 136,753 | 136,788 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,234 | 24,234 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 12,326 | 11,968 |
| 別途積立金 | 112,000 | 112,000 |
| 繰越利益剰余金 | 158,082 | 174,284 |
| 利益剰余金合計 | 306,643 | 322,487 |
| 自己株式 | -19,729 | -19,406 |
| 株主資本合計 | 571,541 | 587,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,492 | 67,618 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,081 | 735 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,573 | 68,354 |
| 新株予約権 | 1,602 | 1,599 |
| 純資産の部合計 | 614,716 | 657,695 |
| 負債・純資産合計 | 1,479,579 | 1,524,688 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | |||
| 棚卸資産（IFRS） | |||
| 商品及び製品 | 237,811 | 219,906 | 195,221 |
| 仕掛品 | 88,372 | 86,332 | 76,093 |
| 原材料及び貯蔵品 | 105,745 | 99,031 | 97,796 |
| 合計 | 431,928 | 405,269 | 369,110 |
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | |||
| 帳簿価額 | |||
| 土地（IFRS） | 67,682 | 66,113 | 67,835 |
| 建物及び構築物（IFRS） | 279,767 | 288,833 | 292,007 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 456,542 | 452,649 | 476,951 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 145,043 | 136,248 | 135,919 |
| その他 | 25,185 | 25,353 | 25,646 |
| 合計 | 974,219 | 969,196 | 998,358 |
| 取得原価 | |||
| 土地 | 67,941 | 66,373 | 67,883 |
| 建物及び構築物 | 645,113 | 661,816 | 693,912 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,044,822 | 2,051,461 | 2,181,505 |
| 建設仮勘定 | 147,605 | 139,266 | 139,257 |
| その他 | 111,644 | 113,339 | 119,282 |
| 合計 | 3,017,125 | 3,032,255 | 3,201,839 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | |||
| 土地 | -259 | -260 | -48 |
| 建物及び構築物 | -365,346 | -372,983 | -401,905 |
| 機械装置及び運搬具 | -1,588,280 | -1,598,812 | -1,704,554 |
| 建設仮勘定 | -2,562 | -3,018 | -3,338 |
| その他 | -86,459 | -87,986 | -93,636 |
| 合計 | -2,042,906 | -2,063,059 | -2,203,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
