東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 123,304 | 65,566 |
| 減価償却費及び償却費 | 114,725 | 115,819 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 7,569 | 28,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,705 | -12,812 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,149 | 2,264 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 54,081 | -13,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,270 | 46,702 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -30,724 | -7,247 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4,104 | -7,467 |
| その他 | -18,144 | 9,819 |
| 小計 | 257,421 | 227,595 |
| 利息の受取額 | 2,389 | 1,538 |
| 配当金の受取額 | 14,031 | 14,669 |
| 利息の支払額 | -5,970 | -5,738 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -29,609 | -26,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 238,262 | 211,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -140,738 | -122,483 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 6,018 | 1,459 |
| 子会社の取得による支出 | -3,466 | － |
| 投資の取得による支出 | -7,405 | -2,126 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,603 | 21,129 |
| その他 | -5,887 | 4,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -142,875 | -97,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,863 | 4,731 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 87,024 | 75,042 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -91,581 | -114,916 |
| リース負債の返済による支出 | -11,166 | -11,615 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -25,612 | -20,018 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,322 | -3,532 |
| その他 | -275 | 905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -73,795 | -69,403 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -5,324 | 8,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,268 | 52,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,703 | 236,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
