東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 65,566 | 120,315 |
| 減価償却費及び償却費 | 115,819 | 120,369 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 28,867 | 27,444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,812 | -19,342 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,264 | -660 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -13,916 | -33,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,702 | -75,947 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,247 | 28,408 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -7,467 | -5,867 |
| その他 | 9,819 | 1,014 |
| 小計 | 227,595 | 161,863 |
| 利息の受取額 | 1,538 | 1,501 |
| 配当金の受取額 | 14,669 | 17,561 |
| 利息の支払額 | -5,738 | -4,963 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -26,473 | -37,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 211,591 | 138,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -122,483 | -92,195 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,459 | 3,284 |
| 子会社の取得による支出 | － | -4,822 |
| 投資の取得による支出 | -2,126 | -583 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 21,129 | 37,911 |
| その他 | 4,149 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -97,872 | -57,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,731 | -32,646 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 75,042 | 72,487 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -114,916 | -106,547 |
| リース負債の返済による支出 | -11,615 | -11,638 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -20,018 | -20,021 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,532 | -3,150 |
| その他 | 905 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,403 | -101,518 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 8,335 | 14,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,651 | -5,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,703 | 236,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,354 | 230,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
