東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 120,315 | 111,870 |
| 減価償却費及び償却費 | 120,369 | 126,375 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 27,444 | 5,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,342 | -7,398 |
| 金融収益及び金融費用 | -660 | 3,241 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | － | -25,066 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -33,871 | 3,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,947 | -33,608 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 28,408 | -10,735 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -5,867 | -4,358 |
| その他 | 1,014 | 7,796 |
| 小計 | 161,863 | 177,518 |
| 利息の受取額 | 1,501 | 3,636 |
| 配当金の受取額 | 17,561 | 17,107 |
| 利息の支払額 | -4,963 | -10,728 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -37,676 | -42,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 138,286 | 145,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -92,195 | -102,216 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,284 | 3,628 |
| 子会社の取得による支出 | -4,822 | － |
| 投資の取得による支出 | -583 | -2,038 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 37,911 | 5,353 |
| その他 | -763 | -7,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,168 | -102,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,646 | 44,998 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 72,487 | 70,367 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -106,547 | -129,468 |
| リース負債の返済による支出 | -11,638 | -11,704 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -20,021 | -27,225 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,150 | -4,275 |
| その他 | -3 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -101,518 | -57,378 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 14,401 | 8,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,999 | -6,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,355 | 223,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
