東レ（3402）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産（IFRS） | ||
| 流動資産（IFRS） | ||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 229,301 | 223,995 |
| 営業債権及びその他の債権 | 576,867 | 586,114 |
| 棚卸資産 | 469,316 | 521,598 |
| その他の金融資産 | 7,826 | 30,692 |
| その他の流動資産（IFRS） | 58,209 | 66,301 |
| 売却目的で保有する資産（IFRS） | 31,717 | 579 |
| 流動資産合計 | 1,373,236 | 1,429,279 |
| 非流動資産（IFRS） | ||
| 有形固定資産（IFRS） | 990,733 | 1,007,843 |
| 使用権資産（IFRS） | 47,753 | 49,149 |
| のれん（IFRS） | 88,122 | 95,451 |
| 無形資産（IFRS） | 80,713 | 84,575 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 183,454 | 234,645 |
| その他の金融資産 | 214,990 | 214,730 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 22,286 | 24,269 |
| 退職給付に係る資産 | 28,384 | 40,146 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 14,210 | 13,954 |
| 非流動資産合計 | 1,670,645 | 1,764,762 |
| 資産合計 | 3,043,881 | 3,194,041 |
| 負債 及び資本（IFRS） | ||
| 負債（IFRS） | ||
| 流動負債（IFRS） | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 327,454 | 324,140 |
| 社債及び借入金 | 279,404 | 376,993 |
| リース負債 | 10,591 | 10,022 |
| その他の金融負債 | 12,815 | 11,133 |
| 未払法人所得税 | 15,870 | 9,018 |
| その他の流動負債（IFRS） | 91,975 | 94,905 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債（IFRS） | 2,942 | － |
| 流動負債合計 | 741,051 | 826,211 |
| 非流動負債（IFRS） | ||
| 社債及び借入金 | 618,637 | 534,121 |
| リース負債 | 27,026 | 28,957 |
| その他の金融負債 | 5,165 | 5,783 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 42,667 | 56,309 |
| 退職給付に係る負債 | 98,381 | 91,979 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 11,305 | 14,871 |
| 非流動負債合計 | 803,181 | 732,020 |
| 負債合計 | 1,544,232 | 1,558,231 |
| 資本（IFRS） | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | ||
| 資本金（IFRS） | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金（IFRS） | 120,698 | 120,919 |
| 利益剰余金（IFRS） | 978,980 | 1,037,120 |
| 自己株式（IFRS） | -19,813 | -19,617 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 177,853 | 248,733 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 1,405,591 | 1,535,028 |
| 非支配持分（IFRS） | 94,058 | 100,782 |
| 資本合計 | 1,499,649 | 1,635,810 |
| 負債及び資本合計 | 3,043,881 | 3,194,041 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,429 | 16,672 |
| 受取手形 | 6,258 | 6,277 |
| 売掛金 | 131,031 | 139,202 |
| 製品 | 60,217 | 61,897 |
| 仕掛品 | 21,123 | 23,898 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,809 | 27,966 |
| 前払費用 | 1,561 | 1,551 |
| 短期貸付金 | 24,126 | 31,602 |
| 未収入金 | 15,695 | 20,221 |
| その他 | 7,242 | 4,426 |
| 貸倒引当金 | -7,288 | -7,305 |
| 流動資産計 | 319,204 | 326,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 88,334 | 85,298 |
| 構築物 | 13,703 | 13,265 |
| 機械及び装置 | 88,299 | 77,754 |
| 車両運搬具 | 116 | 111 |
| 工具 | 6,280 | 6,052 |
| 土地 | 27,238 | 27,059 |
| 建設仮勘定 | 13,463 | 18,746 |
| 有形固定資産合計 | 237,433 | 228,287 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,984 | 3,185 |
| その他 | 1,205 | 1,641 |
| 無形固定資産合計 | 4,189 | 4,826 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 151,375 | 157,725 |
| 関係会社株式 | 585,559 | 592,563 |
| 関係会社出資金 | 195,244 | 196,628 |
| 前払年金費用 | 10,533 | 14,243 |
| その他 | 5,172 | 4,944 |
| 貸倒引当金 | － | |
| 投資その他の資産合計 | 947,883 | 966,102 |
| 固定資産計 | 1,189,504 | 1,199,215 |
| 資産の部合計 | 1,508,708 | 1,525,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,203 | 3,315 |
| 買掛金 | 55,540 | 51,751 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 48,200 | 67,985 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 15,000 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 未払金 | 26,186 | 26,776 |
| 未払費用 | 15,960 | 20,260 |
| 未払法人税等 | 6,401 | 604 |
| 預り金 | 53,681 | 49,687 |
| 賞与引当金 | 9,309 | 8,178 |
| 役員賞与引当金 | 97 | 79 |
| 製品保証引当金 | － | 957 |
| その他 | 3,046 | 3,886 |
| 流動負債計 | 241,624 | 268,477 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 220,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 269,777 | 227,392 |
| 繰延税金負債 | 414 | 3,253 |
| 退職給付引当金 | 65,356 | 64,397 |
| 債務保証損失引当金 | 3,540 | 1,823 |
| 関係会社事業損失引当金 | 419 | 62 |
| 製品保証引当金 | － | 2,303 |
| その他 | 6,194 | 6,200 |
| 固定負債計 | 565,700 | 505,428 |
| 負債の部合計 | 807,324 | 773,905 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 136,727 | 136,727 |
| その他資本剰余金 | 55 | 53 |
| 資本剰余金合計 | 136,782 | 136,780 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,234 | 24,234 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 11,549 | 11,043 |
| 別途積立金 | 112,000 | 112,000 |
| 繰越利益剰余金 | 221,958 | 266,372 |
| 利益剰余金合計 | 369,741 | 413,649 |
| 自己株式 | -19,234 | -19,040 |
| 株主資本合計 | 635,163 | 679,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 63,972 | 70,266 |
| 繰延ヘッジ損益 | 433 | 159 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,405 | 70,425 |
| 新株予約権 | 1,817 | 2,028 |
| 純資産の部合計 | 701,384 | 751,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,708 | 1,525,622 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | ||
| 棚卸資産（IFRS） | ||
| 商品及び製品 | 253,150 | 274,638 |
| 仕掛品 | 92,614 | 112,102 |
| 原材料及び貯蔵品 | 123,552 | 134,858 |
| 合計 | 469,316 | 521,598 |
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | ||
| 帳簿価額 | ||
| 土地（IFRS） | 68,598 | 70,335 |
| 建物及び構築物（IFRS） | 311,566 | 318,384 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 513,357 | 514,182 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 69,976 | 77,070 |
| その他 | 27,236 | 27,872 |
| 合計 | 990,733 | 1,007,843 |
| 取得原価 | ||
| 土地 | 69,314 | 71,051 |
| 建物及び構築物 | 743,560 | 774,309 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,349,016 | 2,448,025 |
| 建設仮勘定 | 73,111 | 80,324 |
| その他 | 129,161 | 135,221 |
| 合計 | 3,364,162 | 3,508,930 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| 土地 | -716 | -716 |
| 建物及び構築物 | -431,994 | -455,925 |
| 機械装置及び運搬具 | -1,835,659 | -1,933,843 |
| 建設仮勘定 | -3,135 | -3,254 |
| その他 | -101,925 | -107,349 |
| 合計 | -2,373,429 | -2,501,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
