東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 111,870 | 59,567 |
| 減価償却費及び償却費 | 126,375 | 129,194 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 5,996 | 36,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,398 | -8,850 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,241 | 2,868 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | -25,066 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,405 | -51,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,608 | 22,860 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -10,735 | -3,104 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4,358 | -1,081 |
| その他 | 7,796 | 21,113 |
| 小計 | 177,518 | 207,971 |
| 利息の受取額 | 3,636 | 6,103 |
| 配当金の受取額 | 17,107 | 18,159 |
| 利息の支払額 | -10,728 | -16,748 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -42,320 | -29,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 145,213 | 185,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -102,216 | -134,130 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,628 | 2,400 |
| 子会社の取得による支出 | － | -6,456 |
| 投資の取得による支出 | -2,038 | -3,580 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 5,353 | 23,222 |
| その他 | -7,451 | -2,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -102,724 | -120,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,998 | 32,011 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 70,367 | 100,494 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -129,468 | -185,858 |
| リース負債の返済による支出 | -11,704 | -11,605 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -27,225 | -28,828 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,275 | -5,168 |
| その他 | -71 | 28,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,378 | -70,370 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 8,529 | 17,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,360 | 11,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 223,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,995 | 235,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
