東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 59,567 | 114,288 |
| 減価償却費及び償却費 | 129,194 | 129,095 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 36,784 | 9,919 |
| 持分法による投資損益 | -8,850 | 2,351 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,868 | 7,102 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -51,380 | 48,182 |
| 棚卸資産の増減額 | 22,860 | 4,891 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -3,104 | -29,772 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,081 | -3,772 |
| その他 | 21,113 | 3,061 |
| 小計 | 207,971 | 285,345 |
| 利息の受取額 | 6,103 | 5,294 |
| 配当金の受取額 | 18,159 | 16,602 |
| 利息の支払額 | -16,748 | -17,750 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -29,805 | -34,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 185,680 | 255,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -134,130 | -179,248 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 2,400 | 6,120 |
| 子会社の取得による支出 | -6,456 | -225 |
| 投資の取得による支出 | -3,580 | -2,447 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 23,222 | 113,747 |
| その他 | -2,453 | -1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -120,997 | -63,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 32,011 | -3,759 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 100,494 | 48,060 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -185,858 | -144,250 |
| リース負債の返済による支出 | -11,605 | -12,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -38,373 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -28,828 | -28,831 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,168 | -8,820 |
| その他 | 28,585 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -70,370 | -188,520 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 17,579 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 11,892 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 235,887 | 237,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
