東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 114,288 | 107,599 |
| 減価償却費及び償却費 | 129,095 | 131,615 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 9,919 | 33,796 |
| 持分法による投資損益 | 2,351 | -21,528 |
| 金融収益及び金融費用 | 7,102 | 8,482 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 48,182 | -18,613 |
| 棚卸資産の増減額 | 4,891 | 2,980 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -29,772 | -1,297 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -3,772 | -1,718 |
| その他 | 3,061 | 42,845 |
| 小計 | 285,345 | 284,161 |
| 利息の受取額 | 5,294 | 4,146 |
| 配当金の受取額 | 16,602 | 16,498 |
| 利息の支払額 | -17,750 | -17,445 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -34,458 | -75,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 255,033 | 211,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -179,248 | -146,501 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 6,120 | 1,524 |
| 子会社の取得による支出 | -225 | -631 |
| 投資の取得による支出 | -2,447 | -1,255 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 113,747 | 80,358 |
| その他 | -1,145 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,198 | -66,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の純増減額 | -3,759 | 14,130 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 48,060 | 132,112 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -144,250 | -122,516 |
| リース負債の返済による支出 | -12,455 | -13,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,373 | -111,697 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -28,831 | -29,127 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,820 | -5,637 |
| その他 | -92 | 6,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -188,520 | -128,996 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,907 | 12,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,408 | 28,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 237,295 | 265,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
