有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)PDFをみる: 総資産（連結）2兆7883億→2兆8693億; 親会社の所有者に帰属する持分（連結）1兆625億→1兆1242億
有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 利益剰余金（連結）8172億6300万→8032億900万; 社債及び借入金（1年内）（連結）1755億6700万→2909億7600万; 社債及び借入金（1年超）（連結）4127億6100万→7130億2800万

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	141,101	168,507
受取手形及び売掛金	489,549	531,058
商品及び製品	248,513	228,480
仕掛品	92,501	85,880
原材料及び貯蔵品	98,659	105,167
その他	58,739	74,517
貸倒引当金	-2,037	-2,280
流動資産計	1,127,025	1,191,329
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	631,681	651,084
減価償却累計額	-354,530	-364,855
建物及び構築物（純額）	277,151	286,229
機械装置及び運搬具	1,902,003	1,989,553
減価償却累計額	-1,479,810	-1,531,879
機械装置及び運搬具（純額）	422,193	457,674
土地	78,370	77,687
建設仮勘定	120,514	143,847
その他	115,121	121,512
減価償却累計額	-86,320	-90,073
その他（純額）	28,801	31,439
有形固定資産合計	927,029	996,876
無形固定資産
のれん	40,146	85,712
その他	28,501	85,537
無形固定資産合計	68,647	171,249
投資その他の資産
投資有価証券	353,091	333,670
長期貸付金	1,447	2,477
繰延税金資産	21,539	21,978
退職給付に係る資産	28,812	24,440
その他	51,281	49,113
貸倒引当金	-2,961	-2,781
投資その他の資産合計	453,209	428,897
固定資産計	1,448,885	1,597,022
資産の部合計	2,575,910	2,788,351
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	245,550	240,554
短期借入金	135,936	175,567
1年内返済予定の長期借入金	62,974	44,094
コマーシャル・ペーパー	46,000	－
1年内償還予定の社債	229	50,000
未払法人税等	13,966	13,578
賞与引当金	21,531	22,029
役員賞与引当金	226	179
その他	150,084	150,492
流動負債計	676,496	696,493
固定負債
社債	241,264	290,000
長期借入金	326,393	412,761
繰延税金負債	31,387	48,758
役員退職慰労引当金	1,220	1,337
退職給付に係る負債	101,786	100,730
その他	28,176	24,328
固定負債計	730,226	877,914
負債の部合計	1,406,722	1,574,407
純資産の部
株主資本
資本金	147,873	147,873
資本剰余金	117,572	117,760
利益剰余金	763,504	817,263
自己株式	-20,631	-20,358
株主資本合計	1,008,318	1,062,538
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	74,290	64,662
繰延ヘッジ損益	-901	75
為替換算調整勘定	4,830	896
退職給付に係る調整累計額	4,158	2,862
その他の包括利益累計額合計	82,377	68,495
新株予約権	1,334	1,338
非支配株主持分	77,159	81,573
純資産の部合計	1,169,188	1,213,944
負債・純資産合計	2,575,910	2,788,351

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,906	43,077
受取手形	4,951	5,156
売掛金	141,068	135,802
製品	60,095	60,725
仕掛品	23,135	21,403
原材料及び貯蔵品	29,368	27,789
前払費用	1,813	1,607
短期貸付金	33,125	34,097
未収入金	16,027	17,958
その他	2,262	3,561
貸倒引当金	-6,554	-6,173
流動資産計	329,195	345,004
固定資産
有形固定資産
建物	91,143	92,042
構築物	13,309	13,166
機械及び装置	101,962	96,715
車両運搬具	142	118
工具	7,351	7,155
土地	32,818	31,250
建設仮勘定	17,964	26,936
有形固定資産合計	264,689	267,383
無形固定資産
ソフトウエア	2,576	2,518
のれん	1,217	893
その他	3,188	3,484
無形固定資産合計	6,981	6,895
投資その他の資産
投資有価証券	181,797	170,096
関係会社株式	474,911	606,269
関係会社出資金	131,825	148,897
前払年金費用	17,294	15,341
その他	6,552	5,045
貸倒引当金	-32	-13
投資その他の資産合計	812,348	945,634
固定資産計	1,084,018	1,219,912
資産の部合計	1,413,213	1,564,916
負債の部
流動負債
支払手形	6,185	5,686
買掛金	52,181	46,719
短期借入金	747	40,000
1年内返済予定の長期借入金	17,500	－
コマーシャル・ペーパー	46,000	－
1年内償還予定の転換社債	－	50,000
未払金	33,976	34,574
未払費用	16,366	17,134
未払法人税等	4,927	4,160
預り金	62,183	47,877
賞与引当金	9,200	8,600
役員賞与引当金	214	163
その他	4,078	2,257
流動負債計	253,555	257,172
固定負債
社債	240,000	290,000
長期借入金	203,177	272,977
繰延税金負債	9,068	6,310
退職給付引当金	64,836	65,481
債務保証損失引当金	41	3,677
関係会社事業損失引当金	246	265
その他	15,057	10,698
固定負債計	532,426	649,408
負債の部合計	785,981	906,580
純資産の部
株主資本
資本金	147,873	147,873
資本剰余金
資本準備金	136,727	136,727
その他資本剰余金	2	16
資本剰余金合計	136,730	136,743
利益剰余金
利益準備金	24,234	24,234
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	10,050	12,795
別途積立金	112,000	112,000
繰越利益剰余金	147,233	183,221
利益剰余金合計	293,518	332,250
自己株式	-20,051	-19,779
株主資本合計	558,069	597,088
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	68,612	59,872
繰延ヘッジ損益	-783	39
その他の包括利益累計額合計	67,829	59,911
新株予約権	1,334	1,338
純資産の部合計	627,232	658,336
負債・純資産合計	1,413,213	1,564,916

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	1,922	1,550
輸出手形割引高	2,820	6,140
受取手形裏書譲渡高	1,538	1,755

東レ（3402）の貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート