東レ（3402）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1103億6700万
2009年3月31日 -65.16%: 384億4700万
2009年12月31日 +24.89%: 480億1700万
2010年3月31日 +246.16%: 1662億1500万
2010年9月30日 -81.24%: 311億7400万
2010年12月31日 +82.01%: 567億4000万
2011年3月31日 +127.73%: 1292億1400万
2011年9月30日 -80.28%: 254億7700万
2012年3月31日 +309.82%: 1044億1000万
2012年9月30日 -87.26%: 133億300万
2013年3月31日 +657.84%: 1008億1500万
2013年9月30日 -77.27%: 229億1500万
2014年3月31日 +604.58%: 1614億5500万
2014年9月30日 -97.35%: 42億8000万
2015年3月31日 +999.99%: 1412億8200万
2015年9月30日 -56.32%: 617億1400万
2016年3月31日 +217.82%: 1961億4200万
2016年9月30日 -60.89%: 767億1200万
2017年3月31日 +126.77%: 1739億5800万
2017年9月30日 -71.78%: 490億9700万
2018年3月31日 +163.11%: 1291億8000万
2018年9月30日 -55.8%: 570億9500万
2019年3月31日 +208.68%: 1762億3900万
2019年9月30日 -39.95%: 1058億3600万
2020年3月31日 +113.32%: 2257億6700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を1,918億円上回った一方、長期借入金の返済を主因に財務活動による資金の減少が1,885億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ14億円増の2,373億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業債務及びその他の債務の減少額が前期比267億円増加した一方、営業債権及びその他の債権の減少額が同996億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同694億円(37.4%)増の2,550億円となりました。

2025/06/24 13:09

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		59,567	114,288
法人所得税の支払額又は還付額		△29,805	△34,458
営業活動によるキャッシュ・フロー		185,680	255,033
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 13:09