営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による資金の減少が営業活動による資金の増加を1,284億円上回った一方、有利子負債の増加を主因に財務活動による資金の増加が1,429億円となり、連結の範囲の変更に伴う資金の増加や為替換算差額を含めると、当第2四半期連結累計期間末には前連結会計年度末比211億円(15.7%)増の1,554億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、前年同四半期連結累計期間比80億円(16.3%)増の571億円となった。これは、税金等調整前四半期純利益が740億円(前年同四半期連結累計期間比12億円増)、減価償却費が489億円(同33億円増)であった一方、売上債権の増加額が399億円(同238億円増)、法人税等の支払額が196億円(同15億円増)であったこと等によるものである。

2018/11/13 13:02