営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を331億円上回った一方、有利子負債の減少を主因に財務活動による資金の減少が453億円となったこと等により、当第2四半期連結累計期間末には前連結会計年度末比175億円(10.1%)減の1,556億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少額が前年同四半期連結累計期間比606億円増加した一方、仕入債務の減少額が同134億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同487億円(85.4%)増の1,058億円となった。

2019/11/08 15:18