営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を122億円上回ったが、為替換算差額等を含めると、当第2四半期連結累計期間末には前連結会計年度末比53億円(4.8%)増加の1,151億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、前年同四半期連結累計期間比150億円(24.3%)増の767億円となった。これは、税金等調整前四半期純利益が748億円(前年同四半期連結累計期間比21億円増)、減価償却費が429億円(同34億円減)であった一方、たな卸資産の増加額が344億円(同152億円減)、法人税等の支払額が149億円(同45億円増)であったこと等によるものである。

2016/11/11 14:56