営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による資金の減少が営業活動による資金の増加を663億円上回った一方、有利子負債の増加を主因に財務活動による資金の増加が680億円となったこと等により、前連結会計年度末比3億円(0.2%)減少し、当第2四半期連結累計期間末には1,129億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、前年同四半期連結累計期間比186億円(81.3%)減の43億円となった。これは、税金等調整前四半期純利益が544億円(前年同四半期連結累計期間比106億円増)、減価償却費が396億円(同14億円増)であった一方、売上債権の増加額が178億円(同158億円増)、たな卸資産の増加額が380億円(同171億円減)、法人税等の支払額が140億円(同55億円増)であったこと等によるものである。

2014/11/14 13:24