東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,811 | 54,400 |
| 減価償却額 | 38,186 | 39,551 |
| 減損損失 | 8,194 | － |
| のれん償却額 | 1,771 | 3,718 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -466 |
| 受取利息及び配当金 | -2,020 | -2,454 |
| 支払利息 | 2,576 | 2,883 |
| 持分法による投資損益 | -3,794 | -8,363 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,434 | 1,700 |
| 受取保険金 | -6,874 | － |
| 売上債権の増減額 | -2,004 | -17,791 |
| たな卸資産の増減額 | -55,036 | -37,960 |
| 仕入債務の増減額 | -8,141 | -1,181 |
| その他の流動資産の増減額 | -2,282 | -5,290 |
| その他の流動負債の増減額 | -4,095 | -9,920 |
| その他 | 9,469 | -2,075 |
| 小計 | 23,415 | 16,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,645 | 4,481 |
| 利息の支払額 | -2,555 | -2,970 |
| 法人税等の支払額 | -8,464 | -13,983 |
| 保険金の受取額 | 6,874 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,915 | 4,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,919 | -60,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,276 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,613 | -3,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | 8 |
| その他 | -2,227 | -5,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,576 | -70,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,121 | 24,162 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,986 | 14,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,016 | -27,678 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,973 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -355 | -20,007 |
| 配当金の支払額 | -8,141 | -8,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -569 | -662 |
| その他 | -413 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,613 | 67,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,542 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506 | -260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,184 | 112,877 |
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