東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,400 | 72,672 |
| 減価償却費 | 39,551 | 46,318 |
| のれん償却額 | 3,718 | 4,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -466 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,454 | -2,796 |
| 支払利息 | 2,883 | 2,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,363 | -3,369 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,700 | 1,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,791 | 3,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,960 | -49,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181 | -5,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,290 | 3,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,920 | -4,954 |
| その他 | -2,075 | 2,810 |
| 小計 | 16,752 | 71,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 3,910 |
| 利息の支払額 | -2,970 | -2,827 |
| 法人税等の支払額 | -13,983 | -10,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,280 | 61,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,642 | -45,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -4,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,842 | -9,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1,170 |
| その他 | -5,404 | -9,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,622 | -66,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,162 | -28,802 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,897 | 54,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,678 | -30,988 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,973 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,007 | -21 |
| 配当金の支払額 | -8,160 | -9,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -662 | -906 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,048 |
| その他 | -585 | -3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,994 | -32,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,912 | -2,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | -40,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,877 | 112,979 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 40,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
