東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,294 | 43,811 |
| 減価償却費 | 31,679 | 38,186 |
| 減損損失 | － | 8,194 |
| のれん償却額 | 1,678 | 1,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 920 | 2,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,913 | -2,020 |
| 支払利息 | 2,814 | 2,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,333 | -3,794 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,248 | 1,434 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,652 | -117 |
| 受取保険金 | － | -6,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,516 | -2,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,329 | -55,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,096 | -8,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 928 | -2,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,417 | -4,095 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -554 | -412 |
| その他 | -1,300 | 9,998 |
| 小計 | 22,787 | 23,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,570 | 3,645 |
| 利息の支払額 | -2,800 | -2,555 |
| 法人税等の支払額 | -9,254 | -8,464 |
| 保険金の受取額 | － | 6,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,303 | 22,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,919 | -45,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -2,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -4,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 489 |
| その他 | 1,195 | -2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,108 | -53,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,556 | 17,121 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,883 | 47,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,927 | -22,016 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -8,133 | -8,141 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -607 | -569 |
| その他 | 1,631 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,403 | 23,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | 6,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,155 | -506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,289 | 83,577 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,577 | 107,184 |
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