東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,419 | 31,294 |
| 減価償却費 | 33,239 | 31,679 |
| のれん償却額 | -20 | 1,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,664 | -1,913 |
| 支払利息 | 2,835 | 2,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,626 | -3,333 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,341 | 1,248 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,242 | 3,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,286 | 1,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,032 | -23,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,792 | -12,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,770 | 928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 672 | -10,417 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -942 | -554 |
| その他 | 53 | -1,300 |
| 小計 | 37,561 | 22,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,283 | 2,570 |
| 利息の支払額 | -2,700 | -2,800 |
| 法人税等の支払額 | -12,667 | -9,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,477 | 13,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,288 | -46,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -2,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,057 | -716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 101 |
| その他 | 506 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,706 | -48,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,688 | 17,556 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,224 | 32,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,925 | -10,927 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -8,138 | -8,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -383 | -607 |
| その他 | 225 | 1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,691 | 37,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,407 | 2,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,257 | 107,664 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,664 | 83,577 |
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