東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,928 | 62,419 |
| 減価償却費 | 34,864 | 33,239 |
| のれん償却額 | -24 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -471 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -1,664 |
| 支払利息 | 3,433 | 2,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,155 | -3,626 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,397 | 1,341 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,483 | 1,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,000 | -8,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,798 | -36,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,934 | -8,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,954 | -4,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,561 | 672 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,101 | -942 |
| その他 | 4,506 | 53 |
| 小計 | 38,190 | 37,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,114 | 3,283 |
| 利息の支払額 | -3,460 | -2,700 |
| 仲裁裁定金の支払額 | -1,469 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,201 | -12,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,174 | 25,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,580 | -33,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -1,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -1,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,750 | 58 |
| その他 | 1,952 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,728 | -34,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,589 | 27,688 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,258 | 3,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,423 | -10,925 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 101,265 | － |
| 配当金の支払額 | -3,501 | -8,138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -396 | -383 |
| その他 | 19 | 225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 11,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,926 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,153 | 2,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,327 | 74,484 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,484 | 107,664 |
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